Hera doo
Kralja Petra Krešimira IV bb,

Tel: + 387 36 33 30 60
Fax: + 387 36 33 30 63
e-mail: hera@hera.ba

ERP sustav - PIS *Hector

PIS *HECTOR– Informacijski sustav HECTOR nastao je na temelju dugogodišnjih iskustava razvojnog tima i korisnika sustava na području rada i upravljanja procesima Financijskog poslovanja, Osnovnih sredstava, Obračuna plaća, Robnog i Materijalnog poslovanja.
HECTOR je u potpunosti baziran na Oracle bazi podataka i Oracle razvojnim alatima (Oracle Designer, Oracle Developer, Headstart), standardiziran i prilagođen potrebama različitih tipova i veličina korisnika kao i važećoj zakonskoj regulativi u BiH.Potrebno je  istaknuti da je tehnička podrška vrlo dobro organizirana što korisnicima sustava garantira stabilnost i sigurnost u radu. Također, tvrtka HERA doo garantira korisnicima implementaciju novih tehnika i tehnologija u svrhu što efikasnijeg i lakšeg poslovanja.

PIS HECTOR radi na bazi Oracle Standard Edition 10g/11g instaliranoj na serveru sa jednim od operacijskih sustava Windows 2003 Server/Windows 2008 Server/Linux.

Moduli koji su nam na raspolaganju u sustavu Hector su:

ROBNO-MATERIJALNO POSLOVANJE
Modul za potporu aktivnosti i funkcija u oblasti robnog poslovanja – Robno poslovanje. pokriva procese skladišne manipulacije materijalima i pratećeg knjigovodstva, kao i procese vezane za rad prodavaona (maloprodaje, veleprodaje, carinsko skladište), procese vezane za proizvodnju i sustav za praćenje narudžbi. Otvorena je mogućnost automatskog prijenosa knjiženja u modul Financijsko poslovanje.Modul pokriva sljedeće procese:

  • Izradu ulaznih kalkulacija
  • Fakturiranje
  • Otpremu robe sa naknadnim fakturiranjem
  • Promet robe između skladišta
  • Promet robe između skladišta i maloprodajnog objekta
  • Maloprodaju
  • Praćenje procesa proizvodnje po fazama
  • Vođenje carinskog skladišta

FINANCIJSKO POSLOVANJE
Modul „Financijsko poslovanje“ osigurava evidentiranje, knjiženje i izvještavanje po svim financijskim procesima vezanim za poslovanje nekog poduzeća.
Aplikativno rješenje koje pokriva financijske tokove postavljeno je na način da se sve transakcije koje se odvijaju u okviru tvrtke mogu unaprijed izdefinirati i na taj način automatizirati proces njihovog evidentiranja u financijskom knjigovodstvu. Za sve transakcije koje se ne žele automatski knjižiti omogućeno je i ručno knjiženje transakcija kroz Dnevnik transakcija.
Za svaku se transakciju određuje tip, prava korisnika, način na koji se knjiži i na koji prelazi iz podsustava materijalnog,osnovnih sredstava, plaća ili drugih analitičkih evidencija u glavnu knjigu.
Integracija s ostalim modulima značajno povećava ažurnost i skraćuje vrijeme potrebno za financijsko evidentiranje nastalih poslovnih promjena. Jedan se podatak unosi samo na jednom mjestu što značajno umanjuje potrebu usklađivanja analitičkih i sintetičkih evidencija.

  • Blagajničko poslovanje omogućuje praćenje blagajničkih događaja gotovinskog plaćanja u domaćoj ili stranoj valuti.Unosom i ispisom blagajničkog primitka i izdatka, prati se stanje u blagajni te automatski formira blagajnički dnevnik na kraju dana ili određenog perioda koju vi sami određujete. Dokumenti za unos primitka/izdatka mogu se unaprijed definirati sa određenim kontima knjiženja. Zatvaranjem blagajničkog dnevnika, promet blagajne se automatski knjiži u modul Glavne knjige.
  • Fakturiranje-Aplikacija Fakturiranje namijenjena je za fakturiranje usluga i roba koje se pružaju/prodaju poslovnim partnerima.Modul fakturiranje omogućava unos, ažuriranje, ispis i knjiženje predračuna (profaktura),  i računa (faktura). Omogućuje ispise pojedinačnih dokumenata (predračuna i računa) i knjige ulaznih faktura i izlaznih faktura. Ulazni i izlazni računi prenose se u financijsko knjigovodstvo knjiženjem (preko temeljnice) prema unaprijed zadanoj shemi. Knjiženjem, knjiže se iznosi u salda-konti kupaca i dobavljača.Zbog bržeg i jednostavnijeg rada, usluge predračuna i ugovora mogu se automatski prenijeti u račun. Ovaj prijenos je pojedinačan.
  • Evidencija izvoda- Ovakav način evidentiranja izvoda ubrzava i pojednostavljuje način rada sa evidentiranjem izvoda, posebice u poduzećima koja imaju svakodnevno promet na svojim žiroračunima. Prednost je ne samo brzina učitavanja izvoda nego i točnost. Ovakav način učitavanja smanjuje rizik od pogreške, pogotovo one u novčanoj vrijednosti. Program omogućava i uvoz KM-ovskih bankovnih izvoda, u obliku tekstualne datoteke. Uvezeni bankovni izvod  se knjiži automatski po prethodno postavljenim postavkama. Na nalog se knjiže pojedinačni iznosi sa izvoda. Prometi se knjiže sa datumom jednakim datumu izvoda.
  • Virmani - U okviru modula podržane su funkcije potrebne za evidentiranje i ispis virmana. Standardiziranje i tipiziranje virmana uvelike ubrzava proces ispisa istih.
  • KIF/ KUF / PDV -Ova programska kategorija omogućuje upisivanje, evidenciju i knjiženje svih ulaznih i izlaznih računa.
    Knjiga faktura je način evidentiranja i grupiranja faktura, po kriterijima koji proizlaze iz poslovnih potreba korisnika i zakona o PDV-u. Knjiga faktura ima još jedno, za ispravno funkcioniranje programa važnije svojstvo, koje proizlazi iz zakona o PDV-u. Knjigom faktura se naime određuje minimalni skup podataka koji fakture smještene u tu knjigu moraju imati, te način na koji se ti podaci tretiraju u prijavi za PDV. Faktura, drugim riječima, nasljeđuje osobine knjige faktura u koju je upisana. Konačno, u knjizi faktura definira se i način kreiranja (automatsko, poluautomatsko ili ručno), kao i osobine faktura.
    Knjiga faktura opisuje se pomoću parametara:
    - Tipa knjige (odnosno indirektno, tipa fakture), kojim se određuje da li se radi o knjizi ulaznih ili izlaznih faktura,
    - Broja knjige, kojim se numeriraju knjige pojedinog tipa. Drugim riječima, brojanje knjiga faktura se vodi odvojeno za knjige ulaznih odnosno izlaznih faktura i moguće je imati dvije knjige sa istim brojem – jednu ulaznu i jednu izlaznu. Knjiga faktura je jednoznačno određena kombinacijom dva podatka – tipom i brojem knjige.
    - Klase knjige, kojim se određuje da li se u knjizi evidentiraju fakture ili knjižne obavijesti
    - Vrste knjige, kojim se određuje da li su predmet evidencije poslovne promjene iz jedne od slijedećih kategorija:
    • Pomoćna evidencija
    • Poslovanje sa partnerima u zemlji (domaći ulazi ili izlazi)
    • Poslovanje sa partnerima u inostranstvu (uvoz ili izvoz)
    • Vanposlovne svrhe
    • Avansi
    Ova kategorizacija je usko vezana uz zakon o PDV-u i na osnovu nje se određuje koji podaci sa fakture i na koji način se uzimaju u obzir pri kreiranju dokumenta za prijavu PDV-a (poresku prijavu). Uz Knjigu ulaznih i Knjigu izlaznih računa podržana je i funkcija za automatsko formiranje obrasca prijave PDV-a.
  • Glavna knjiga - Knjiženje promjena vezanih za odnose sa poslovnim partnerima, ali i one interne moguće je provesti kroz modul glavne knjige. Kroz opcije rada glavne knjige moguće je izvršiti:
    1. Unos i ažuriranje naloga/temeljnice
    2. Saglas stavki GK
    3. Automatski saglas stavki GK
    4. Periodični obračun
    5. Zaključivanje godine
    Kroz formu Unosa i ažuriranja naloga moguće je evidentirati novi nalog kao i izvršiti ažuriranje već proknjiženih transakcija. Forma za saglas sadrži podatke o plaćanju i fakturama koje možemo povezati. Potrebno je unijeti iznos saglasa za pojedinu fakturu i podatak o tome snimiti u bazu podataka.
    Kroz formu  automatskog saglasa stavki GK možemo pregledati sve automatski saglašene stavke glavne knjige. Kada je sa sigurnošću utvrđeno da su svi nalozi pojedinog perioda proknjiženi ispravno i valjano, moguće je pristupiti radnji zaključivanja obračunskog perioda. Ovom radnjom zatvaramo sve naloge za ovaj obračunski period i ujedno zatvaramo mogućnost unosa naloga u ovaj period.
    Ukoliko iz bilo kojeg razloga trebamo ažurirati stavke naloga iz zaključenog obračunskog perioda, tada možemo pristupiti radnji poništenja zaključenja. Ovim otvaramo mogućnost ažuriranja naloga koji nisu preneseni u glavni knjigu za zadani obračunski period, ali i unos novih naloga za isti period.
    Po završetku knjiženja svih financijskih promjena za prethodnu godinu, moguće je izvršiti zatvaranje
    godine, nakon čega nije više moguće vršiti bilo kakve izmjene proknjiženih financijskih promjena.

OBRAČUN PLAĆE
Modul Plaće osigurava obračun i evidentiranje plaća za uposlenike s polaznom osnovicom bruto plaćom u odnosu na način iskazivanja obračunskih osnovica :

  •     iskazivanje u bodovima,
  •     iskazivanje u koeficijentima i
  •     iskazivanje u iznosu.

Korisnik sam može definirati i promijeniti slijedeće podatke:

  •     elemente plaće
  •     osnovice za obračun plaće
  •     strukturu osnovica plaće.

Modul obračuna plaća sadrži interne šifrante koji dozvoljavaju korisniku primjenu zakonskih i vlastitih pravila u obračunu plaća, kao i mijenjanje istih.

Obračun plaće se radi na osnovi mjesečnih obračuna. U okviru jednog mjeseca može biti veći broj obračuna. Obračun se može ponavljati potreban broj puta, sve dok se ne potvrdi i proknjiži.
Modul sadrži niz izvješća, rekapitulacija i analiza, kako za obračunati mjesec, tako i po razdobljima koja korisnik samostalno odabire.
Softver podržava izradu svih obveznih zakonskih izvještaja kao i specifičnih izvještaja po zahtjevu korisnika.

OSNOVNA SREDSTVA
Modul Osnovna sredstva omogućava evidentiranje poslovnih događaja u vezi s nabavom, upotrebom i otuđivanjem osnovnih sredstava.
Registar osnovnih sredstava sadrži podatke o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju te svim promjenama do otuđivanja. Povijest promjena je uvijek na raspolaganju.
Vrlo je važna evidencija vrijednosnih promjena osnovnog sredstva, koja može osim obračuna amortizacije sadržavati i promjene zbog jačanja ili slabljenja vrijednosti osnovnoga sredstva.
Na osnovnom sredstvu možemo održavati promjene lokacija u vezi sa podacima o poslovnim subjektima te promjena zaduživanja u vezi s podacima o zaposlenicima. Za osnovna sredstva, koja su ujedno i radne naprave, možemo voditi evidenciju intervencija i povremenih pregleda.
Obračun amortizacije izvodimo za izabrana osnovna sredstva ili za sva, s potvrđivanjem obračuna pa se podaci zavode i u registar. Program obračunava amortizaciju vodeći računa o promjenama zbog jačanja ili slabljenja vrijednosti osnovnoga sredstva.
Knjiženje svih događaja (promjena i obračunavanja amortizacije) u glavnu knjigu teče automatski, po kontima već postavljenima u šifrantu amortizacijskih grupa odn. registru osnovnih sredstava i sitnog inventara.
Traženje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno, kako je omogućeno traženje po više kriterija. Program omogućava također automatski prijenos nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.

ADMINISTRIRANJE KORISNIKA I PRAVA ZA RAD NA APLIKACIJAMA
Ovaj modul osigurava jednostavan, jedinstven i konzistentan način prijave korisnika za rad s informacijskim sustavom, dodjelu prava rada, vremenskih ograničenja i sl.